小企業管理制度：倉庫管理制度

第1章 總則

第一條為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務

1、做好物資出庫和入庫工作。

2、做好物資的保管工作。

3、做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第2章 倉庫物資的入庫

一、工具庫

1、對於採購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數量、名稱是否與送貨單相符，對於實物與送貨單內容不符的，要按實際清點數量入庫，杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時必須通知採購人員負責處理。

2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，“進倉單”的填開必須正確完整，供應單位名稱要與送貨單位一致，經手人及倉管人員雙方核對無誤後在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人做統計依據，一聯交財務部作為核算的依據。

3、對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告採購科和生管部經理處理。

4、因質量等原因而發生的退貨，必須由相關部門填寫的退回處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。

二、半成品庫

1、大車間產品入庫，必須由生產部計數員開具入庫單（隔行填寫），單據須註明入庫產品的名稱、規格型號、入庫重量、入庫數量及相應的制令單號。

2、入庫產品須由品管部品檢人員檢驗確認後方可入庫，以‘標示卡’上品管檢驗後的簽名為準。倉管員入庫時必須核對‘標示卡’上的產品名稱、規格型號、制令單號及檢驗員簽字。手續不全者，倉管員有權拒收，否則後果由倉管員承擔。

3、倉管員憑單驗收，稱重時務必注意扣除毛重（如托盤、蛇皮袋、板庫等）。

4、產品入庫後倉管員必須及時入帳（手工帳及ERP）。對於在車間週轉（產品不經過半成品庫的入庫手續），倉管員必須保留相關入庫單據和記錄，同樣須及時做帳。

5、入庫產品的標識卡，須放在袋內或鐵箱內直到該批次貨品全部被領完為止。產品出庫後標識卡須保留兩個月，不得遺失。

6、材料物資入庫，倉管人員填制“實物入庫單”一式三份，經手人及倉管人員雙方核對無誤後在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人做統計依據，一聯交財務部作為核算的依據。

三、原材料庫

1、對於採購人員購入的材料物資，倉管人員根據採購員填寫的外購產品送檢單，認真驗收物資的數量、名稱、規格型號、採購單號是否與送貨單相符，同時請品管部驗收材料質量，對於實物與送貨單內容不符的，要按實際清點數量入庫，杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時必須在短期內通知採購人員負責處理。

2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經手人及倉管人員雙方核對無誤後在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人做統計依據，一聯交財務部作為核算的依據。

3、對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告採購科和生管部經理處理。

4、因質量等原因而發生的退貨，必須向倉管員出示由品管部門與相關部門共同製作的不合格物料退貨資訊書面明細，倉管員憑此書面明細方可辦理退貨入庫手續。

5、由各生產車間暫放在倉庫的物料，必須主動向倉管員提供準確的制令單號或生產批號、產品名稱、規格型號、數量、重量等相關重要資訊，否則有權拒收。

四、零配件庫

1、對於採購人員購入的材料物資，倉管人員根據採購員填寫的外購產品送檢單，認真驗收物資的數量、名稱、規格型號、採購單號是否與送貨單相符，對於實物與送貨單內容不符的，要按實際清點數量入庫，杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時必須通知經辦人員負責處理。

2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經手人及倉管人員雙方核對無誤後在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人做統計依據，一聯交財務部作為核算的依據。

3、對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告採購科和生管部經理處理。

4、因質量等原因而發生的退貨，必須由相關部門填寫的退回處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。

五、成品庫

1、對於採購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數量、名稱是否與送貨單相符，對於實物與送貨單內容不符的，要按實際清點數量入庫，杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時必須通知經辦人員負責處理。

2、材料物資入庫，倉管人員填制“進倉單”一式三份，經手人及倉管人員雙方核對無誤後在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人做統計依據，一聯交財務部作為核算的依據。

3、對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，倉管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告採購科和生管部經理處理。

第三章 倉庫物資的出庫辦理材料物資的出庫，庫管人員要填製出庫憑證，由庫管人員、經手人雙方同時簽字，由經手人持一式三聯的憑證送經手人主管稽核，經手人持主管稽核簽字後的憑證到財務部門由會計稽核，經稽核過的憑證留下第二聯做記帳依據，第一聯由經手人留存，持第三聯到倉庫辦理材料的出庫。對於一切手續不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告業務部門和財務部門經理處理。

第四章 倉庫物資的保管倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發予以彙總，並編制報表上報財務部。庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務部經理。做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。對於易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，並設定明顯標誌。建立健全出入庫人員登記制度。

嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）必須經常檢查調整庫內問題、溼度，保持通風。

（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨儲存、妥善保管。嚴格遵守倉庫保管紀律、規定

倉庫保管紀律內容規定：

（1）嚴禁在倉庫內吸菸，嚴禁酒後值班。

（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

（3）嚴禁塗改賬目。

（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（5）嚴禁在倉庫記憶體放私人物品。

（6）嚴禁私領私分、倉庫物品。

（7）嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。

（9）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

（10）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章 附則本規定由財務部經理制定，報總經理批准實施。

本制度自 年 月 日 起執行。