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富國基金曹文俊:中小盤佔優風格大機率延續,光伏、新能源、儲能、電動車等仍存投資機會

簡介”早在之前披露的中報中,曹文俊表示,“展望下半年,我們認為市場將轉入震盪格局,在全球經濟需求增速下行過程中依然存在一定不確定性

新能源一年多少指標

智通財經APP獲悉,近日,富國基金基金經理曹文俊表示,今年二季度之後,中小盤佔優比較明顯,這個風格大機率還會延續。

天天基金網資料顯示,曹文俊現任基金資產總規模達144。62億元,任職期間最佳基金回報達132。03%。

曹文俊表示,“這個風格和14、15年的風格形成機理有一定差別。2014年是在金融創新的背景下,總體是一個主動的信用創造過程,流動性相對比較過剩。這一波整體在信用創造、貨幣政策上相對比較穩健中性。”今年二季度之後短期流動性非常寬鬆,究其原因,主要是短期需求顯著不足。後續隨著需求恢復,供求可能會出現逆轉。

談及對先進製造業的看法,曹文俊表示中國製造業很有競爭力,既包括產業鏈的配套優勢,也包括工程師紅利等優勢。“今年海外整體的能源成本上升速度很快,而中國總體的能源價格控制比較穩定,例如煤炭等,政策上受到比較多的關注,相對海外能源來講這一優勢在進一步拉開。”

早在之前披露的中報中,曹文俊表示,“展望下半年,我們認為市場將轉入震盪格局,在全球經濟需求增速下行過程中依然存在一定不確定性。”他認為,未來階段需要密切關注的宏觀指標,海外需要緊盯歐美通脹月度環比增幅是否較快地出現收窄趨勢,國內則需跟蹤當前房地產市場需求能否有效築底。

與中報中寫的觀點一致,曹文俊認為,從行業分佈角度來看,傳統行業和新興行業差別較大,光伏、新能源、儲能、電動車等新興行業和全球經濟關聯度不高,反而存在著投資機會。在中報中,他表示,光伏、海上風電、電動車產業鏈等為數不多的高景氣領域是投資主線之一。他以歐洲為例,從去年到今年,歐洲經濟持續走弱,去年歐洲整體的乘用車銷售量為負增長,今年下滑幅度更顯著,從1600萬輛下降到1000萬輛。但是歐洲去年電動車的銷售量翻了一倍,今年同比也還是正增長。“這些新興領域透過技術提升、滲透率提升、產業趨勢升級帶來的需求端剛性比較強。”

當前全球經濟發展態勢嚴峻,對中國的外貿出口也造成了一定影響。曹文俊認為,儘管出口增速有所放緩,但中國仍有很多企業競爭力比較強。“從我們自上而下的上市公司調研及行業中觀層面來看,國內很多企業份額還是在擴張的,可以說危中有機。”

他還表示看好中國產業轉型升級的新機遇。“只要沿著當前方向繼續努力,一些最核心的技術都將得到突破。”

本文源自智通財經網

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