什麼是止損？

外匯止損是經紀人提供的一種功能，用於限制在與初始交易相反的方向波動的市場中的損失。此功能是透過設定止損水平來實現的，即 距入場價格指定的點數。止損可以附加到 多頭或空頭交易

，使其成為任何外匯交易策略的有用工具。

為什麼止損單很重要？

出於多種原因，止損至關重要，但它實際上可以歸結為一件事：我們永遠看不到未來。無論設定有多強大，或者有多少資訊可能指向同一個方向——未來的貨幣價格對市場來說是未知的，每筆交易都是一種風險。

在研究中，這是一個重要發現——交易者實際上在大多數時間都在許多貨幣對中獲勝。下面的圖表顯示了一些更常見的配對。

如您所見，在大多數常見配對中，交易者成功獲勝的機率超過一半，但由於他們的資金管理通常很糟糕，他們仍然在平衡虧損。

交易者在錯誤時（紅色）的損失比他們在正確時（藍色）時的損失要多得多。

交易者可以透過尋找至少與止損一樣遠的利潤目標來解決這個問題。也就是說，如果交易者以 50 點止損開倉，則至少要尋找 50 點的利潤目標。

這樣，如果交易者贏了一半以上的時間，他們就有很大的獲利機會。如果交易者能夠贏得

51% 的交易，他們就有可能開始產生淨利潤——這是朝著大多數交易者的目標邁出的一大步。

外匯止損策略

以下是下止損單時適用於您的外匯交易的五種策略：

1。 設定靜態止損

交易者可以將外匯止損設定為靜態價格，並預期分配止損，並且在交易達到止損或限價之前不移動或更改止損。這種止損機制的簡單之處在於其簡單性，以及交易者能夠確保他們正在尋找最小的一對一 風險回報比。

例如，讓我們考慮一個在加利福尼亞州的波段交易者，他在 亞洲時段開始建倉；預計 歐洲

或 美國交易時段的波動

將對他們的交易產生最大影響。

該交易者希望為他們的交易提供足夠的工作空間，而不會在錯誤的情況下放棄太多的權益，因此他們 在他們觸發的每個頭寸上設定了50 個點的靜態止損。他們希望將利潤目標設定為至少與止損距離一樣大，因此每個限價單都設定為至少

50 點。如果交易者想為每次進場設定一比二的風險回報比，他們可以簡單地將靜態止損設定為50 點，並將每筆交易的靜態限制設定為100點。

2。 基於指標的靜態止損

一些交易者將靜態止損更進一步，他們將靜態止損距離基於 平均真實範圍等指標。這背後的主要好處是交易者正在使用實際的市場資訊來幫助設定止損。

因此，如果交易者在前面的示例中設定靜態50點止損和100點的靜態限制——在波動的市場中，50 點的止損意味著什麼，在平靜的市場中，50 點的止損意味著什麼？

如果市場平靜，50點可能是一個大變動，如果市場波動，同樣的50個點可以被視為一個小變動。使用平均真實範圍、 樞軸點或 價格波動等指標

可以讓交易者利用最近的市場資訊更準確地分析他們的

風險管理

選項。

平均真實範圍可以幫助交易者使用最近的市場資訊設定止損。

3。

手動追蹤止損

對於想要最大控制權的交易者，外匯止損可以由交易者手動移動，因為頭寸向他們有利的方向移動。

下圖突出顯示了空頭頭寸的止損移動。隨著頭寸進一步有利於交易（降低），交易者隨後將止損水平降低。當趨勢最終反轉（並創下新高）時，該頭寸就會被止損。

交易者在強勁的下跌趨勢中調整止損以降低擺動高點。

4。

追蹤止損

需要注意的是，一些司法管轄區允許經紀人強制執行追蹤止損功能。

靜態止損可以為新交易者的方法帶來巨大的改進，但其他交易者以不同的方式使用止損來進一步最大化他們的資金管理。追蹤止損是隨著交易朝著有利於交易者的方向調整的止損，試圖進一步減輕交易中不正確的下行風險。

例如，假設一位交易者

在

1。1720 買入歐元/美元多頭頭寸

，在

1。1553止損167點。如果交易升至1。1720，交易者可能會考慮將止損從初始止損值1。1553 調整至1。1720（見下圖）。

這為交易者做了幾件事：它將止損移動到他們的入場價，也稱為

“

盈虧平衡”，因此如果歐元

/

美元反轉並對交易者不利，至少他們不會面臨虧損因為止損設定為其初始入場價格。

這種 盈虧平衡

止損允許交易者消除他們在交易中的初始風險。之後，交易者可以尋求將該風險置於另一個交易機會中，或者只是將該風險金額排除在桌面之外，並在他們的多頭中享受受保護的頭寸歐元/美元交易。

盈虧平衡止損可以幫助交易者消除交易中的初始風險。

5. 固定追蹤止損

交易者還可以設定追蹤止損，以便止損逐步調整。例如，交易者可以設定止損，以調整每10個點對他們有利的變動。

以交易者在1。3100 買入歐元/美元並在1。3050 處初始止損的例子——在歐元/美元上漲至 1。3110 後，止損向上調整10 個點至1。3060。在歐元/美元再次上漲10點至1。3120 之後，止損將再次調整10 點至1。3070。此過程將一直持續到達到止損水平或交易者手動關閉交易為止。

固定追蹤止損按交易者設定的增量調整。

如果交易從該點反轉，交易者將在

1。3070 止損，而不是 1。3050 的初始止損；如果沒有調整止損點，可以節省 20 點。

外匯天眼提醒：在做外匯交易之前，一定要稽核清楚外匯平臺的資質和監管資訊，以防上當受騙，如遇外匯出金問題或者詐騙，應立即收集固定證據，及時向外匯天眼投訴舉報，必要時報警處理！