艾迪轉債 （113644 上海）

正股：艾迪精密 （603638 上海）

行業：機械裝備製造—專用設

募資用途：閉式系統高壓柱塞泵和馬達建設專案工程機械用電控多路閥建設專案補充流動資金

發行日期：2022-04-15

到期日期：2028-04-15 剩餘6年0。2天

股票現價：24。3 較轉股價高1。4%

轉股價格：23。96

轉股起始日：2022-10-21

各期利息：0。3，0。5，1，1。5，2，3

到期還本（不含息）：112 本息共120。3

轉債現價：100

債券評級：AA- 主體評級：AA-

發行金額：10億元

剩餘金額：10億元 佔市值4。9%

回售起始日：2026-04-15 剩餘4年0。2天

回售轉債價：應計利息+100

轉股價值：101。42

轉股溢價：-1。4%

純債價值：84。47 折現率6。2%

回售價值：80。88

稅前到期收益率：3。18%

稅後到期收益率：2。58%

稅前回售收益率：0。87%

下修條件：連續30個交易日中至少15個交易日收盤價格低於當期轉股價格的85%

強贖條件：連續30個交易日中至少15個交易日收盤價格不低於當期轉股價格的130%，或者餘額小於3000萬元

回售條件：最後2年，連續30個交易日收盤價格低於當期轉股價格的70%

中籤測算：每戶中0。03籤（36中1）

價格估算：可能區間為121一124元

最後結論：積極申購

風險提示：以上僅代表個人觀點，文中提及標的不做推薦，據此買賣，風險自擔。